Вам понадобится
  • - бланк 0408020 в двух экземплярах.
Инструкция
1
Все графы в документе заполняйте в соответствии с действующим Положением 14 ЦБ РФ. В соответствующей графе напишите полное наименование вашей организации, номер расчетного счета в банке. Заполняйте бланк в двух экземплярах. Один останется у вас, второй - в обслуживающем банке.
2
Заполните наименование банка, в который вы представляете лимит остатка кассы. Если вашу организацию обслуживают два или более банков, то вы можете выбрать любой из них. Лучше всего выбирать ближайший банк к вашей организации. Во все остальные банки вы обязаны представить копию утвержденного лимита с подлинной печатью учреждения и подписью директора банка, руководителя вашего предприятия и главного бухгалтера.
3
В графе выручка укажите всю выручку предприятия за расчетный период, который равен трем месяцам. Все цифры указывайте в тысячах, то есть если выручка составляет тысячи, рубли и копейки, округлите ее до полной тысячи. В случае если выручка вашей организации резко пошла вверх за последний месяц, укажите сумму последнего месяца. Если ваша организация только что открылась, заполните в документе сумму, которую предполагается получать в качестве выручки.
4
В соответствующей строке укажите среднедневную выручку. Для этого сложите все суммы за 3 месяца и разделите на количество рабочих дней вашей организации за 3 месяца.
5
Рассчитайте и запишите среднечасовую выручку. Для этого разделите среднедневную выручку на количество рабочих часов предприятия в сутки.
6
Согласно Постановлению ЦБ, вы должны указать только наличные средства. Если их нет или расчет происходит чеками, то поставьте во всех графах прочерк.
7
В строке выплата наличными запишите сумму расходов за 3 месяца и количество рабочих дней организации в соответствии с пунктом 1.
8
Представьте документ руководителю и главному бухгалтеру для подписи. Отнесите в выбранный банк.
9
В банке вам одобрят лимит, поставят печать и подпись ответственного лица.