Вам понадобится
  • -препроводительная ведомость по форме ОКУД 0402300 (на формате А5);
  • -накладная;
  • -квитанция.
Инструкция
1
Ведомость заполняйте согласно графам. В графе «сумка №» поставьте индивидуальный номер сумки, наименование организации укажите в графе «от кого», в графе «дебет» - двадцатизначный лицевой счет аналитического учета, который открывают на соответствующих балансовых счетах по учету денежной наличности.
2
В графе «кредит» укажите двадцатизначный номер счета клиента, его индивидуальный налоговый номер соответственно в графе «ИНН». Сумму, объявленную к инкассации, укажите в графе «сумма цифрами». Она должна быть равна сумме, указанной на оборотной стороне ведомости. Аналогичную сумму пишите также в графе «сумма прописью».
3
В графе «источник поступления» укажите «торговая выручка» или «реализация услуг» и проследите за тем, чтобы он соответствовал кассовому символу. В поле «получатель» пишите полное фирменное наименование организации, на счет которой перечисляются денежные средства. В графах «КПП», «ОКАТО», «р/счет №» - соответствующие реквизиты организации, которая получает денежных средств.
4
В поле «Наименование банка-вносителя» указываете реквизиты банка, в кассу которого принимаются деньги, его наименование и номер структурного подразделения. В поле “Наименование банка-получателя” укажите название банка, где открыт банковский счет получателя денег. В поле “в том числе по символам: сумма, символ” - символы, используемые при составлении Отчета о наличном денежном обороте в соответствии с Указанием Банка России от 16 января 2004 г. N 1376-У.
5
Суммы, которые относятся на один символ отчета, записывайте одной строкой в соответствующих позициях вышеназванного поля. Для индивидуальных предпринимателей используйте кассовый символ 19. Подпись вносителя денежных средств, то есть кассира, формировавшего сумку, проставьте в графе “подпись клиента”.