Вам понадобится
  • Банковская выписка.
Инструкция
1
В главном меню программы выберите команду «Документы»/ «Выписка», или команду «Журналы»/ «Банк».
2
На панели инструментов нажмите иконку «Новая строка», кнопку insert или в главном меню вызовите команду «Действия»/ «Новый».
3
В верхней части формы ввода номер указывается автоматически, в строку «от» впишите вручную или выберите с помощью кнопки с изображением календаря нужную дату выписки.
4
Нажмите insert или щелкните по первой строке выписки. В первую строку «Назначение платежа» впишите содержание проводки.
5
Нажмите Enter или перенесите курсор мыши на вторую строку «Движение денежных средств». С помощью кнопки с точками выберите из справочника вид движения, который определяет объект аналитического учета на счетах «51» и «52».
6
Строка «Корр. счет» будет автоматически заполнена, если правильно были внесены все сведения в справочник «Движение денежных средств». Если счет не заполнен, его нужно внести вручную из плана счетов.
7
При правильно заполненных данных в справочнике «Движение денежных средств», «Вид субконто» заполняется автоматически.
8
В строках «Субконто 1», «Субконто 2», «Субконто 3» укажите сами объекты аналитического учета. Для этого нажмите кнопку с точками и выберите нужные данные из справочников.
9
Заполните строку «Приход» или «Расход». В эти поля запишите сумму полученную или потраченную. Для каждой строки выписки заполните только один из этих реквизитов: зачисление или списание.
10
Строку «Платежный документ» заполните, нажав на кнопку с точками, из журнала платежных документов выберите документ, на основании которого выполняется движение по расчетному счету. Эту часть выписки можно заполнить вручную. В строках дата и номер документа впишите соответствующие данные.
11
Для автоматического заполнения данных в выписку нажмите кнопку «подбор по платежным документам» и выберите в открывшемся журнале нужное платежное поручение. Нажмите кнопку ОК. Данные будут внесены в выписку на основании выбранного документа.
12
Под таблицей нажмите на кнопку «Показать остатки» и вы увидите, сколько списано, сколько поступило, сколько было на начало дня и сколько осталось на счете денежных средств. Затем нажмите кнопки «Записать» и «ОК».